1.负责审核预制发票并进行账务处理;
2.负责供应商付款及供应商清账工作;
3.负责编制月度、季度、年度往来报表;
4.根据往来管理要求,至少半年度进行往来对账,及时清理异常往来,保障公司权益;
5.根据财务管理制度,划分往来账款账龄,针对异常应收、应付、预付类往来,搭建管理流程与机制,敦促业务部门及时处理异常往来,控制财税风险。
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